Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -10.936 | -11.574 | -12.206 | 1.360 | -10.846 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -10.921 | -11.574 | -12.206 | 1.360 | -10.846 | ||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2023.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2023 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 10-nov-22 | -460 | - | |
Aanvullend budget sanering zoutloods | 16-mrt-23 | - | -64 | |
Voorjaarsnota 2023 | 13-jul-23 | -564 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.024 | -64 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Herinrichten Planning & Control (P&C) - Rapportage | 13-jul-23 | -30 | - |
1.2 | Herinrichten Planning & Control (P&C) - Implementatieplan | 12-okt-23 | -230 | - |
1.3 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | 12-okt-23 | -23 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Budgetoverheveling 2022 | -130 | - | |
2.2 | Kapitaallasten | 156 | - | |
2.3 | Kosten bedrijfsvoering | 1.226 | - | |
2.4 | Diverse kleine mutaties | -10 | - | |
Administratieve overboeking | 402 | - | ||
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 1.360 | - | ||
Totaal mutaties programma 5 | 336 | -64 | ||
1.1 Herinrichten Planning & Control - Rapportage
In juli 2023 heeft de raad opdracht gegeven om een implementatieplan 'herinrichting planning en control' op te stellen en daarvoor € 30.000 beschikbaar te stellen. De kosten brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.5).
1.2 Herinrichten Planning &Control - Implementatieplan
Op 12 oktober 2023 heeft de raad het implementatieplan 'herinrichting planning en control' vastgesteld. Daarvoor is € 230.000 beschikbaar gesteld. De kosten brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.9).
1.3 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023 - 2032 vastgesteld. De onderhoudsplannen zijn geactualiseerd op basis van een inspectie van de gemeentelijke panden. Tijdens deze inspectie is er extra aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. De actualisatie leidt voor dit programma tot € 23.000 extra kosten.
2.1 Budgetoverheveling 2022
Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor project Organisatieontwikkeling (€ 50.000), project Herinrichten Planning en Control (€ 30.000) en inhuur ondersteuning adviseur informatie (€ 50.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (2.1).
2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2023. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 156.000.
2.3 Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 1.226.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
- Kosten personeel en inhuur + 1.159.000
- Energiekosten - 30.000
- Bijdrage iRvN - 62.000
- Opleidingen personeel + 39.000
- Stelpost goed werkgeverschap + 90.000
Verder zijn er diverse kleine budgetbijstellingen geweest voor € 30.000 (voordeel).
2.4 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het in totaal om een nadeel van € 10.000.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.